Телефон горячей линии

8-800-347-30-70

Вы здесь

2006-2013гг..

Анализ финансового состояния ОАО "Учалинские электрические сети"
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС, тыс.руб.
Наименование показателя 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
АКТИВ
Внеоборотные (постоянные) активы:                
- нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0 0
- основные средства 12 861 3 582 9 272 9 367 9 298 9 480 9 365 11 466
- незавершенные капитальные вложения 83 227 83 0 76 0 0 0
- долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 70 0 5 5
- прочие внеоборотные активы 0 0 0 25 0 0 0 0
=== Итого внеоборотные активы 12 944 3 809 9 355 9 392 9 444 9 480 9 370 11 471
Оборотные (текущие) активы:                
- производственные запасы и МБП 2 617 2 853 3 147 3 279 3 603 4 327 4 036 5 242
- незавершенное производство 0 0 0 0 0 0 0 0
- готовая продукция и товары 0 0 0 0 0 0 0 0
- дебиторская задолженность 9 971 7 234 6 074 5 412 3 867 2 283 6 188 4 664
- авансы поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 0
- денежные средства 723 31 310 159 765 800 1 763 1 068
- прочие оборотные активы 825 165 49 126 0 0 0 0
=== Итого оборотные активы 14 136 10 283 9 580 8 976 8 235 7 410 11 987 10 974
ИТОГО АКТИВОВ 27 080 14 092 18 935 18 368 17 679 16 890 21 357 22 445
ПАССИВ
Собственный капитал:                
- уставный капитал 501 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661
- добавочный капитал 6 805 0 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363
- накопленный капитал 10 080 39 52 154 70 114 92 240
=== Итого собственные средства 17 386 8 700 14 076 14 178 14 094 14 138 14 116 14 264
Заемный капитал:                
Долгосрочные обязательства:                
- займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0
- прочие долгосрочные обязательства 83 87 94 93 91 93 98 108
=== Итого долгосрочные обязательства 83 87 94 93 91 93 98 108
Краткосрочные обязательства(текущие пассивы):                
- краткосрочные кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0
- кредиторская задолженность 6 627 2 323 1 327 957 863 622 3 491 1 340
- авансы покупателей 0 0 0 0 0 0 0 0
- расчеты с бюджетом 2 367 2 982 2 847 2 502 2 180 2 036 2 905 2 758
- расчеты с персоналом по заработной плате 617 0 0 638 451 1 747 0
- прочие краткосрочные обязательства 0 0 591 0 0 0 0 3 975
= Итого краткосрочные обязательства 9 611 5 305 4 765 4 097 3 494 2 659 7 143 8 073
=== Итого заемный капитал 9 694 5 392 4 859 4 190 3 585 2 752 7 241 8 181
ИТОГО ПАССИВОВ 27 080 14 092 18 935 18 368 17 679 16 890 21 357 22 445
Чистый оборотный капитал(фактический) 4 525 4 978 4 815 4 879 4 741 4 751 4 844 2 901
                 
Показатели стоимости чистых активов, тыс.руб.
Итого активов предприятия   14 092 18 935 18 368 17 679 16 890 21 357 22 445
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов   5 392 4 268 4 190 3 585 2 752 7 241 8 181
Стоимость чистых активов   8 700 14 667 14 178 14 094 14 138 14 116 14 264
                 
Отчёт о прибылях и убытках, тыс.руб.
Наименование показателя   01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Выручка от реализации (без НДС)   36 581 31 752 45 851 50 334 55 477 64 407 73 410
Всего затраты на реализованную продукцию   34 489 25 575 44 608 48 812 54 021 62 361 69 601
Прибыль(убыток) от продаж   2 092 6 177 1 243 1 522 1 456 2 046 3 809
Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других организациях   0 0 0   0 0 0
Прочие операционные доходы (+)/расходы (-)   -1 219 -4 306 -530 -782 -963 -1 300 -2 377
Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-)   0 0 0   0 0 0
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)   873 1 871 713 650 493 746 1432
Отложенные налоговые активы   0 0 0   0 0 0
Отложенные налоговые обязательства   4 6 1 2 -2 -5 -6
Текущий налог на прибыль   830 1 813 600 598 412 670 1 267
Чистая прибыль (прибыль после налогообложения) за период   39 52 112 54 79 71 156
Финансовый анализ
Наименование показателя   01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.
Поступления от основной деятельности   117 4 806 428 1 114 570 1 279 1 981
Поступления от инвестиционной деятельности   7 916 -9 852 -542 -508 -535 -308 -2 669
Поступления от финансовой деятельности   8 160 0 0 0 0 -8 -7
Чистый денежный поток   16 193 -5 046 -114 606 35 963 -695
                 
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии(1)=(Собственный капитал)/(Всего пассивов)   0,617 0,743 0,772 0,80 0,84 0,66 0,64
Коэффициент автономии(2)=(Собственный капитал)/(Заёмный капитал)   1,614 2,897 3,384 3,93 5,14 1,95 1,74
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0,572 0,342 0,344 0,33 0,33 0,34 0,20
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0,572 0,342 0,344        
Доля собственных источников финансирования оборотных активов = (ЧОК)/(Оборотные активы)   0,484 0,503 0,544 0,56 0,63 0,40 0,25
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования   1,745 1,530 1,488 1,29 1,08 1,18 0,53
Показатели ликвидности
Коэффициент общей ликвидности   1,938 2,295 2,191 2,36 2,79 1,68 1,36
Коэффициент срочной ликвидности   1,369 1,529 1,360 1,33 1,16 1,11 0,71
Коэффициент абсолютной ликвидности   0,006 0,074 0,039 0,22 0,30 0,25 0,13
Показатели рентабельности, %
Рентабельность всего капитала   0,277 0,315 0,690 0,31 0,47 0,33 0,70
Рентабельность собственного капитала   0,299 0,457 0,299 0,38 0,56 0,50 1,09
Рентабельность акционерного капитала   0,450 0,600 0,450 0,38 0,56 0,50 1,09
Рентабельность постоянных активов   1,024 0,790 1,697 0,57 0,83 0,76 1,36
Рентабельность оборотных активов   0,319 0,524 1,207 0,66 1,07 0,59 1,42
Показатели прибыльности
Прибыльность всех затрат=(Прибыль от основной деятельности/Затраты),%   6,066 24,152 6,066 3,12 2,70 3,28 5,47
Балансовая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   2,531 7,316 2,531 1,33 0,91 1,20 2,06
Чистая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   0,113 0,203 0,113 0,11 0,15 0,11 0,22
Прибыльность всей деятельности,%   0,107 0,164 0,244 0,11 0,15 0,12 0,23
Нижняя граница прибыльности(точка безубыточности), тыс.руб.   32 623 21 410 32 623 46 226 51 355 58 448 63 549
Абсолютное отклонение от точки бузубыточности, тыс.руб.   3 958 10 342 3 958 4 108 4 122 5 959 9 861
Запас прочности,%   10,819 32,571 10,819 8,03 10,20 15,52
Прибыльность продаж %   0,107 0,164 0,107 3,02 2,62 3,18 5,19
Показатель вероятности банкротства
Показатель Альтмана Z   4,929 4,434 4,558 4,135 4,579 4,295 4,446
Степень мобилизации активов   0,876 0,607 0,586 0,466 0,439 0,561 0,489
Рентабельность активов   0,490 1,077 0,223 0,31 0,47 0,33 0,70
Уровень самофинансирования   0,004 0,004 0,012 0,536 0,72 0,136 0,442
Доля акционерного капитала в источниках   0,964 1,069 1,240 0,797 0,837 0,661 0,636
Оборачиваемость активов   2,596 1,677 2,496 2,793 3,21596 3,368 3,352
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению   0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате   0 0 0 0 0 0 0
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ (дни)
Оборот запасов материалов   26,92 34,01 25,23 26,2 26,8 24,48 24,33
Оборот незавершенного производства   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборот готовой продукции и товаров   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборот дебиторской задолженности   84,66 75,44 45,09 33,64 20,23 24,00 26,98
Оборот авансов поставщикам   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборот прочих оборотных активов   4,87 1,21 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
=== Итого "затратный цикл"   116,45 110,67 71,01 59,84 47,03 48,48 51,31
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ (дни)
Оборот кредиторской задолженности   44,04 20,69 8,97 5,93 4,32 11,00 11,83
Оборот расчетов с бюджетом и персоналом   29,36 33,04 23,50 21,59 15,92 16,77 16,48
Оборот прочих текущих пассивов   0,00 3,35 2,32 0,00 0,00 0,00 19,76
=== Итого "кредитный цикл"   73,40 57,09 34,79 27,52 20,24 27,77 48,07
=== Итого "чистый цикл"   43,05 53,58 36,22 32,32 26,79 20,71 3,24
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении, в днях)
Период оборота постоянных активов   82,43 74,63 73,60 68,3 62,25 53,41 51,82
Период оборота оборотных (текущих) активов   120,16 112,60 72,85 62,4 51,48 54,97 57,12
Период оборота всех активов   202,59 187,23 146,44 130,70 113,73 108,38 108,94
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Годовой износ основных средств,тыс.руб.   0 0 0 1049 1298 1480 1435
Износ основных фондов,%   0 0 0 41,50 55,06 56,06 59,03